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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 672.00 | | 161 672.00 | 161 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 4 387.00 | 4 172.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 233.00 | 34 766.00 | 19 467.00 | 54 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 670.00 | 39 153.00 | 186 517.00 | 225 670.00 |
BT Marchandises | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
BZ Autres créances | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 319.00 | 39 153.00 | 287 166.00 | 326 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 96 438.00 | 86 723.00 | | 96 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 707.00 | 9 715.00 | | 26 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 700.00 | 8 900.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 182 518.00 | 157 011.00 | | 182 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 067.00 | 12 695.00 | | 8 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 556.00 | 93 194.00 | | 83 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 1 973.00 | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 262.00 | 28 797.00 | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 648.00 | 136 658.00 | | 104 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 166.00 | 293 669.00 | | 287 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 346.00 | | 222 346.00 | 222 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 346.00 | | 222 346.00 | 222 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 201.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 201.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | 1 182.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 1 511.00 | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 331.00 | 214 525.00 | | 227 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 625.00 | 204 810.00 | | 200 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 707.00 | 9 715.00 | | 26 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 820.00 | | 850.00 | 224 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 672.00 | | | 161 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 942.00 | | 850.00 | 61 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 839.00 | 4 314.00 | | 34 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 839.00 | 4 314.00 | | 34 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 053.00 | 4 783.00 | 3 269.00 | 8 053.00 |
VI Groupe et associés | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720.00 | 4 514.00 | 1 206.00 | 5 720.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 648.00 | 101 379.00 | 3 269.00 | 104 648.00 |