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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 672.00 | | 161 672.00 | 161 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 8 341.00 | 218.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 909.00 | 44 310.00 | 10 599.00 | 54 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 346.00 | 52 651.00 | 173 695.00 | 226 346.00 |
BT Marchandises | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
BZ Autres créances | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 913.00 | | 153 913.00 | 153 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 259.00 | 52 651.00 | 327 608.00 | 380 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 196 460.00 | 158 418.00 | | 196 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 300.00 | 38 042.00 | | 11 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 100.00 | 5 300.00 | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 263 533.00 | 253 433.00 | | 263 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 640.00 | 71 824.00 | | 49 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 17 930.00 | | 8 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 214.00 | 11 577.00 | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 074.00 | 101 331.00 | | 64 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 608.00 | 354 764.00 | | 327 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 074.00 | 101 331.00 | | 64 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 172.00 | | 273 172.00 | 273 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 172.00 | | 273 172.00 | 273 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 403.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 307.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 307.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | 1 096.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 7 314.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 488.00 | 312 935.00 | | 290 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 188.00 | 274 893.00 | | 279 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 300.00 | 38 042.00 | | 11 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 346.00 | | | 226 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 672.00 | | | 161 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 194.00 | 4 458.00 | | 48 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 194.00 | 4 458.00 | | 48 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VI Groupe et associés | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |