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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 672.00 | | 161 672.00 | 161 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 5 705.00 | 2 854.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 233.00 | 37 971.00 | 16 262.00 | 54 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 670.00 | 43 677.00 | 181 993.00 | 225 670.00 |
BT Marchandises | 49 674.00 | 9 935.00 | 39 739.00 | 49 674.00 |
BZ Autres créances | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 846.00 | 9 935.00 | 130 911.00 | 140 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 517.00 | 53 612.00 | 312 905.00 | 366 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 123 145.00 | 96 438.00 | | 123 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 273.00 | 26 707.00 | | 35 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | 7 700.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 216 591.00 | 182 518.00 | | 216 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275.00 | 8 067.00 | | 3 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 587.00 | 83 556.00 | | 73 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 3 762.00 | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 652.00 | 9 262.00 | | 11 652.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 314.00 | 104 648.00 | | 96 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 905.00 | 287 166.00 | | 312 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 314.00 | 101 379.00 | | 96 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 041.00 | | 267 041.00 | 267 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 041.00 | | 267 041.00 | 267 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 935.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | 1 110.00 | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 4 598.00 | | 6 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 249.00 | 227 331.00 | | 268 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 976.00 | 200 625.00 | | 232 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 273.00 | 26 707.00 | | 35 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 670.00 | | | 225 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 672.00 | | | 161 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 153.00 | 4 524.00 | | 39 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 153.00 | 4 524.00 | | 39 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VI Groupe et associés | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |