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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AN Terrains | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
AP Constructions | 604 690.00 | 481 844.00 | 122 846.00 | 604 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 890.00 | 101 455.00 | 70 435.00 | 171 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 608.00 | 497 673.00 | 92 935.00 | 590 608.00 |
AX Avances et acomptes | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 704.00 | 1 081 481.00 | 354 223.00 | 1 435 704.00 |
BT Marchandises | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 426.00 | 100 236.00 | 1 800 190.00 | 1 900 426.00 |
BZ Autres créances | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
CF Disponibilités | 319 107.00 | | 319 107.00 | 319 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 406.00 | 100 236.00 | 2 337 170.00 | 2 437 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 110.00 | 1 181 717.00 | 2 691 393.00 | 3 873 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 185 057.00 | 963 729.00 | | 1 185 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 843.00 | 221 328.00 | | 143 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 400.00 | 1 212 557.00 | | 1 356 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 520.00 | 130 813.00 | | 151 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 772.00 | 1 107 730.00 | | 1 090 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 129.00 | 130 195.00 | | 87 129.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 993.00 | 1 374 310.00 | | 1 334 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 393.00 | 2 586 867.00 | | 2 691 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 698 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 762 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 780 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 636 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 325.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 242.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -242.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 004.00 | 104 599.00 | | 64 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 780 092.00 | 10 813 586.00 | | 9 780 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 636 248.00 | 10 592 259.00 | | 9 636 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 843.00 | 221 328.00 | | 143 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 570.00 | | | 1 335 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 756.00 | | | 1 334 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 296.00 | 101 185.00 | | 980 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 787.00 | 101 185.00 | | 979 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 772.00 | 1 090 772.00 | | 1 090 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 284.00 | 102 284.00 | | 102 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 236.00 | 44 727.00 | 4 509.00 | 49 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 260.00 | 2 011 955.00 | 305.00 | 2 012 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 993.00 | 1 330 484.00 | 4 509.00 | 1 334 993.00 |