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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AN Terrains | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
AP Constructions | 604 690.00 | 508 932.00 | 95 758.00 | 604 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 544.00 | 127 223.00 | 53 321.00 | 180 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 755.00 | 547 119.00 | 69 635.00 | 616 755.00 |
AX Avances et acomptes | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 999.00 | 1 183 783.00 | 326 216.00 | 1 509 999.00 |
BT Marchandises | 119 829.00 | | 119 829.00 | 119 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 310.00 | 134 471.00 | 2 267 839.00 | 2 402 310.00 |
BZ Autres créances | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
CF Disponibilités | 446 627.00 | | 446 627.00 | 446 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 036.00 | 134 471.00 | 2 890 565.00 | 3 025 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 034.00 | 1 318 254.00 | 3 216 781.00 | 4 535 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 328 900.00 | 1 185 057.00 | | 1 328 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 242.00 | 143 843.00 | | 225 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 642.00 | 1 356 400.00 | | 1 581 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 509.00 | 151 520.00 | | 6 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 016.00 | 1 090 772.00 | | 1 485 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 041.00 | 87 129.00 | | 138 041.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 139.00 | 1 334 993.00 | | 1 635 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 781.00 | 2 691 393.00 | | 3 216 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 885 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 950 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 950 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 623 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 535.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 600 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 579.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | -579.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 435.00 | 64 004.00 | | 107 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 950 926.00 | 9 780 092.00 | | 11 950 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 725 683.00 | 9 636 248.00 | | 11 725 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 242.00 | 143 843.00 | | 225 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 704.00 | | | 1 435 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 890.00 | | | 1 434 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 481.00 | 102 301.00 | | 1 081 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 972.00 | 102 301.00 | | 1 080 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 016.00 | 1 485 016.00 | | 1 485 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 310.00 | | | 2 402 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
VP Divers | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 041.00 | 138 041.00 | | 138 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 884.00 | 2 458 579.00 | 305.00 | 2 458 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 139.00 | 1 631 358.00 | 3 780.00 | 1 635 139.00 |