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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AN Terrains | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
AP Constructions | 604 690.00 | 533 907.00 | 70 782.00 | 604 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 158.00 | 157 295.00 | 65 864.00 | 223 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 155.00 | 589 044.00 | 34 110.00 | 623 155.00 |
AX Avances et acomptes | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 356.00 | 1 280 756.00 | 330 600.00 | 1 611 356.00 |
BT Marchandises | 161 172.00 | | 161 172.00 | 161 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 912.00 | 267 771.00 | 2 614 141.00 | 2 881 912.00 |
BZ Autres créances | 129 945.00 | | 129 945.00 | 129 945.00 |
CF Disponibilités | 283 206.00 | | 283 206.00 | 283 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 928.00 | 267 771.00 | 3 197 157.00 | 3 464 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 284.00 | 1 548 527.00 | 3 527 757.00 | 5 076 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 554 142.00 | 1 328 900.00 | | 1 554 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 630.00 | 225 242.00 | | 84 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 272.00 | 1 581 642.00 | | 1 666 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381.00 | 6 509.00 | | 4 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 916.00 | 1 485 016.00 | | 1 765 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 133.00 | 138 041.00 | | 86 133.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 3 418.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 484.00 | 1 635 139.00 | | 1 861 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 757.00 | 3 216 781.00 | | 3 527 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 999.00 | | 101 357.00 | 1 509 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 185.00 | | 101 357.00 | 1 509 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 783.00 | 96 973.00 | | 1 183 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 274.00 | 96 973.00 | | 1 183 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 916.00 | 1 765 916.00 | | 1 765 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 881 912.00 | 2 881 912.00 | | 2 881 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VI Groupe et associés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VP Divers | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 855.00 | 3 020 550.00 | 305.00 | 3 020 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 484.00 | 1 861 484.00 | | 1 861 484.00 |