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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 365.00 | 71 396.00 | 10 969.00 | 82 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 821.00 | 75 799.00 | 38 022.00 | 113 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 900.00 | 147 194.00 | 81 706.00 | 228 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 986.00 | 2 700.00 | 170 286.00 | 172 986.00 |
BZ Autres créances | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CF Disponibilités | 111 366.00 | | 111 366.00 | 111 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 481.00 | 2 700.00 | 326 781.00 | 329 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 381.00 | 149 894.00 | 408 487.00 | 558 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 049.00 | 1 443.00 | | 1 049.00 |
230 Autres produits | 2 411.00 | 2.00 | | 2 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 338.00 | 710 043.00 | | 737 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 334.00 | 191 008.00 | | 181 334.00 |
242 Autres charges externes. | 175 383.00 | 143 425.00 | | 175 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | 4 679.00 | | 4 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 370.00 | 244 203.00 | | 227 370.00 |
252 Charges sociales | 61 042.00 | 65 668.00 | | 61 042.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 176.00 | 43 361.00 | | 69 176.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 59.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 917.00 | | |
294 Charges financières | 389.00 | 192.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 397.00 | 9 914.00 | | 1 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 538.00 | 5 269.00 | | -7 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 943.00 | 41 962.00 | | 74 943.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 290.00 | 106 000.00 | | 137 290.00 |
DH Report à nouveau | | 21 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 943.00 | 41 962.00 | | 74 943.00 |
DL TOTAL (I) | 256 233.00 | 213 290.00 | | 256 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 469.00 | 68 641.00 | | 58 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 537.00 | 96 772.00 | | 92 537.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 254.00 | 165 861.00 | | 152 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 487.00 | 379 151.00 | | 408 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 281.00 | | | 229 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 581.00 | | | 196 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 366.00 | 19 733.00 | 9 905.00 | 137 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 366.00 | 19 733.00 | 9 905.00 | 137 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 440.00 | 218 115.00 | 1 325.00 | 219 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 254.00 | 152 254.00 | | 152 254.00 |