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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 291.00 | 77 609.00 | 6 682.00 | 84 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 843.00 | 82 307.00 | 33 537.00 | 115 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 903.00 | 159 916.00 | 72 987.00 | 232 903.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 343.00 | 710.00 | 173 633.00 | 174 343.00 |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CF Disponibilités | 152 103.00 | | 152 103.00 | 152 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 712.00 | 710.00 | 331 002.00 | 331 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 616.00 | 160 626.00 | 403 990.00 | 564 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 892.00 | 169 363.00 | | 159 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 405.00 | 22 529.00 | | 45 405.00 |
DL TOTAL (I) | 249 297.00 | 235 892.00 | | 249 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 7 897.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 995.00 | 43 793.00 | | 46 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 991.00 | 108 958.00 | | 106 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 692.00 | 160 745.00 | | 154 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 990.00 | 396 637.00 | | 403 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 249.00 | | 2 938.00 | 233 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283.00 | 232 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 283.00 | 200 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 494.00 | | 2 925.00 | 200 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | 14.00 | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 330.00 | 16 870.00 | 3 283.00 | 146 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 330.00 | 16 870.00 | 3 283.00 | 146 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 174 343.00 | 174 343.00 | | 174 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 934.00 | 179 609.00 | 1 325.00 | 180 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 692.00 | 154 692.00 | | 154 692.00 |