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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 548.00 | 75 671.00 | 10 876.00 | 86 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 263.00 | 70 547.00 | 44 716.00 | 115 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 551.00 | 146 219.00 | 88 333.00 | 234 551.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 592.00 | 4 290.00 | 218 302.00 | 222 592.00 |
BZ Autres créances | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CF Disponibilités | 83 089.00 | | 83 089.00 | 83 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 124.00 | 4 290.00 | 326 834.00 | 331 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 675.00 | 150 509.00 | 415 167.00 | 565 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 795.00 | 180 233.00 | | 175 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 567.00 | 27 562.00 | | 25 567.00 |
DL TOTAL (I) | 245 363.00 | 251 795.00 | | 245 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 732.00 | 61 521.00 | | 56 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 976.00 | 96 381.00 | | 112 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 804.00 | 157 999.00 | | 169 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 167.00 | 409 794.00 | | 415 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 952.00 | | | 246 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 225.00 | | | 214 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 522.00 | 18 548.00 | 34 851.00 | 162 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 522.00 | 18 548.00 | 34 851.00 | 162 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 222 592.00 | 222 592.00 | | 222 592.00 |
VP Divers | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 976.00 | 112 976.00 | | 112 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 360.00 | 248 036.00 | 1 325.00 | 249 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 804.00 | 169 804.00 | | 169 804.00 |