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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185.00 | 19 035.00 | 150.00 | 19 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 410.00 | 35 106.00 | 2 304.00 | 37 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 004.00 | 54 141.00 | 87 864.00 | 142 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BZ Autres créances | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CF Disponibilités | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 956.00 | 54 141.00 | 145 815.00 | 199 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 48 027.00 | 47 718.00 | | 48 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 861.00 | 309.00 | | -6 861.00 |
DL TOTAL (I) | 81 867.00 | 88 727.00 | | 81 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 743.00 | 19 073.00 | | 12 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 177.00 | 22 835.00 | | 21 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 948.00 | 71 215.00 | | 63 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 815.00 | 159 942.00 | | 145 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 948.00 | 71 215.00 | | 63 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 373.00 | | 211 373.00 | 211 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 373.00 | | 211 373.00 | 211 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 256.00 | 6 671.00 | | 5 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | 542.00 | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 14.00 | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 14.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 767.00 | -14.00 | | 17 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 243.00 | 239 143.00 | | 236 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 103.00 | 238 834.00 | | 243 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 861.00 | 309.00 | | -6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 422.00 | | 582.00 | 141 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 013.00 | | 582.00 | 56 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 121.00 | 1 020.00 | | 53 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 121.00 | 1 020.00 | | 53 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VP Divers | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |