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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 749.00 | | 150 749.00 | 150 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 017.00 | | 151 017.00 | 151 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 017.00 | | 151 017.00 | 151 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 41 167.00 | 48 027.00 | | 41 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 328.00 | -6 861.00 | | 34 328.00 |
DL TOTAL (I) | 116 195.00 | 81 867.00 | | 116 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 822.00 | 29 308.00 | | 34 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 743.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 822.00 | 63 948.00 | | 34 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 017.00 | 145 815.00 | | 151 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 19 535.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 1 768.00 | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 254.00 | 1 768.00 | | 89 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 746.00 | 17 767.00 | | 90 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 454.00 | 236 243.00 | | 223 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 126.00 | 243 103.00 | | 189 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 328.00 | -6 861.00 | | 34 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 004.00 | | | 142 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 141.00 | 221.00 | 54 362.00 | 54 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 141.00 | 221.00 | 54 362.00 | 54 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |