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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 225.00 | 830.00 | 5 395.00 | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 987.00 | 3 888.00 | 23 098.00 | 26 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 520.00 | 611.00 | 9 908.00 | 10 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 031.00 | 5 329.00 | 76 702.00 | 82 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 93 256.00 | | 93 256.00 | 93 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 575.00 | | 95 575.00 | 95 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 606.00 | 5 329.00 | 172 277.00 | 177 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 250.00 | 37 000.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 16 110.00 | 41 167.00 | | 16 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 114.00 | 34 328.00 | | -21 114.00 |
DL TOTAL (I) | 7 946.00 | 116 195.00 | | 7 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 001.00 | 34 822.00 | | 131 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 330.00 | 34 822.00 | | 164 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 277.00 | 151 017.00 | | 172 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 644.00 | 34 822.00 | | 143 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 174.00 | 223 454.00 | | 37 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 287.00 | 189 126.00 | | 58 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 114.00 | 34 328.00 | | -21 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 411.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379.00 | 82 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | 37 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 329.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 099.00 | 5 413.00 | 20 686.00 | 26 099.00 |
VI Groupe et associés | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709.00 | 1 409.00 | 3 300.00 | 4 709.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 330.00 | 143 644.00 | 20 686.00 | 164 330.00 |