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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AP Constructions | 48 482.00 | 31 821.00 | 16 660.00 | 48 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 734.00 | 22 843.00 | 2 890.00 | 25 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 817.00 | 113 657.00 | 31 159.00 | 144 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 596.00 | 179 013.00 | 75 582.00 | 254 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 505.00 | 26 839.00 | 206 665.00 | 233 505.00 |
BZ Autres créances | 147 665.00 | | 147 665.00 | 147 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 179.00 | 26 839.00 | 467 339.00 | 494 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 775.00 | 205 853.00 | 542 922.00 | 748 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DH Report à nouveau | -38 013.00 | | | -38 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
DL TOTAL (I) | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | | | 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 365.00 | | | 262 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 274.00 | | | 439 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 922.00 | | | 542 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 055.00 | | | 327 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 439 546.00 | | 1 439 546.00 | 1 439 546.00 |
FG Production vendue services | 144 501.00 | | 144 501.00 | 144 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 047.00 | | 1 584 047.00 | 1 584 047.00 |
FM Production stockée | | | -10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 512.00 | |
GE Autres charges | | | 8 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 542.00 | | | -7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 605.00 | | | 1 579 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 124.00 | | | 1 573 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 271.00 | | 9 324.00 | 245 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 009.00 | | 9 024.00 | 210 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 047.00 | | 300.00 | 23 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 500.00 | 19 512.00 | | 159 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 810.00 | 19 512.00 | | 148 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 815.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 839.00 | 10 815.00 | | 66 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 365.00 | 262 365.00 | | 262 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
UX Autres créances clients | 203 872.00 | | | 203 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 235.00 | 10 400.00 | 10 835.00 | 21 235.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VP Divers | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 969.00 | | | 124 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 651.00 | 396 304.00 | 23 347.00 | 419 651.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 890.00 | 327 055.00 | 10 835.00 | 337 890.00 |