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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AP Constructions | 48 482.00 | 40 741.00 | 7 740.00 | 48 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 026.00 | 24 815.00 | 1 211.00 | 26 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 658.00 | 137 488.00 | 12 169.00 | 149 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 429.00 | 213 736.00 | 44 692.00 | 258 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BN En cours de production de biens | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 676.00 | 7 693.00 | 229 983.00 | 237 676.00 |
BZ Autres créances | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CF Disponibilités | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 649.00 | 7 693.00 | 379 955.00 | 387 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 078.00 | 221 430.00 | 424 648.00 | 646 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DH Report à nouveau | -54 100.00 | | | -54 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DL TOTAL (I) | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 546.00 | | | 175 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 872.00 | | | 378 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 648.00 | | | 424 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 879.00 | | | 279 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 370 577.00 | | 1 370 577.00 | 1 370 577.00 |
FG Production vendue services | 195 942.00 | | 195 942.00 | 195 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 519.00 | | 1 566 519.00 | 1 566 519.00 |
FM Production stockée | | | 26 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 32 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | | | 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 995.00 | | | 1 649 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 484.00 | | | 1 634 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 457.00 | | 2 972.00 | 255 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 195.00 | | 2 972.00 | 221 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 407.00 | 17 328.00 | | 196 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 717.00 | 17 328.00 | | 185 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 839.00 | 7 693.00 | 26 839.00 | 26 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 839.00 | 7 693.00 | 26 839.00 | 26 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 839.00 | 7 693.00 | 26 839.00 | 26 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 693.00 | 26 839.00 | |