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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 42 932.00 | 35 370.00 | 7 561.00 | 42 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 238.00 | 8 202.00 | 2 036.00 | 10 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 193.00 | 103 690.00 | 63 502.00 | 167 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 436.00 | 152 263.00 | 98 172.00 | 250 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
BN En cours de production de biens | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 615.00 | 14 899.00 | 179 715.00 | 194 615.00 |
BZ Autres créances | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CF Disponibilités | 255 482.00 | | 255 482.00 | 255 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 446.00 | 14 899.00 | 683 546.00 | 698 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 882.00 | 167 163.00 | 781 719.00 | 948 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DG Autres réserves | 78 808.00 | | | 78 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
DL TOTAL (I) | 255 930.00 | | | 255 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 845.00 | | | 203 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 788.00 | | | 525 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 719.00 | | | 781 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 282.00 | | | 351 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 848 987.00 | | 1 848 987.00 | 1 848 987.00 |
FG Production vendue services | 207 852.00 | | 207 852.00 | 207 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 840.00 | | 2 056 840.00 | 2 056 840.00 |
FM Production stockée | | | 36 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 6 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 856.00 | | | 2 114 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 249.00 | | | 2 066 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 532.00 | | 7 903.00 | 242 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 461.00 | | 7 903.00 | 212 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 616.00 | 24 647.00 | | 127 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 616.00 | 24 647.00 | | 122 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 995.00 | 2 904.00 | | 11 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 995.00 | 2 904.00 | | 11 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 995.00 | 2 904.00 | | 11 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 845.00 | 203 845.00 | | 203 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
UX Autres créances clients | 178 244.00 | 178 244.00 | | 178 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VB T. V. A. | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VC Groupe et associés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 719.00 | 29 855.00 | 90 864.00 | 120 719.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 150.00 | 272 603.00 | 23 547.00 | 296 150.00 |
VW T.V.A. | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 146.00 | 351 282.00 | 90 864.00 | 442 146.00 |