| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 1 592.00 | 3 551.00 | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 305.00 | 158 165.00 | 4 141.00 | 162 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 796.00 | 64 558.00 | 4 238.00 | 68 796.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 377.00 | 224 314.00 | 39 063.00 | 263 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BN En cours de production de biens | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 357.00 | 9 894.00 | 319 463.00 | 329 357.00 |
BZ Autres créances | 86 818.00 | | 86 818.00 | 86 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 695.00 | 9 894.00 | 488 801.00 | 498 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 071.00 | 234 208.00 | 527 864.00 | 762 071.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 212 783.00 | 212 783.00 | | 212 783.00 |
DH Report à nouveau | -28 385.00 | -44 580.00 | | -28 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 689.00 | 16 196.00 | | -46 689.00 |
DL TOTAL (I) | 177 310.00 | 223 999.00 | | 177 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 197.00 | 70 862.00 | | 87 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 688.00 | 138 500.00 | | 190 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 668.00 | 84 478.00 | | 72 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 554.00 | 293 840.00 | | 350 554.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 864.00 | 517 839.00 | | 527 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 640 436.00 | | 1 640 436.00 | 1 640 436.00 |
FG Production vendue services | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 116.00 | | 1 699 116.00 | 1 699 116.00 |
FM Production stockée | | | 26 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 937.00 | |
GE Autres charges | | | 12 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 395.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 395.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -395.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 1 944.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 067.00 | 1 651 093.00 | | 1 741 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 755.00 | 1 634 897.00 | | 1 787 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 689.00 | 16 196.00 | | -46 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 159.00 | | 3 618.00 | 260 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 27 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 263 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 3 553.00 | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 101.00 | | | 231 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 467.00 | | 65.00 | 27 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 377.00 | 15 937.00 | | 208 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 146.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 931.00 | 15 792.00 | | 206 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
UX Autres créances clients | 316 828.00 | | | 316 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VB T. V. A. | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 588.00 | 405 270.00 | 39 318.00 | 444 588.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 554.00 | 350 554.00 | | 350 554.00 |