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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 3 034.00 | 9 549.00 | 12 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 479.00 | 114 919.00 | 6 561.00 | 121 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 620.00 | 58 507.00 | 1 112.00 | 59 620.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 979.00 | 176 460.00 | 65 519.00 | 241 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BN En cours de production de biens | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 170.00 | 24 718.00 | 279 452.00 | 304 170.00 |
BZ Autres créances | 166 332.00 | | 166 332.00 | 166 332.00 |
CF Disponibilités | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 365.00 | 24 718.00 | 579 646.00 | 604 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 344.00 | 201 178.00 | 645 166.00 | 846 344.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 212 783.00 | 212 783.00 | | 212 783.00 |
DH Report à nouveau | -59 908.00 | -75 073.00 | | -59 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 591.00 | 15 165.00 | | 38 591.00 |
DL TOTAL (I) | 231 066.00 | 192 475.00 | | 231 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 622.00 | 83 290.00 | | 41 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 039.00 | 240 495.00 | | 238 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 072.00 | 89 832.00 | | 102 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 100.00 | 413 617.00 | | 414 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 166.00 | 606 092.00 | | 645 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 252 742.00 | | 2 252 742.00 | 2 252 742.00 |
FG Production vendue services | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 812.00 | | 2 306 812.00 | 2 306 812.00 |
FM Production stockée | | | -25 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 718.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 6 610.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 6 610.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | -5 098.00 | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 745.00 | 2 037 178.00 | | 2 292 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 154.00 | 2 022 013.00 | | 2 254 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 591.00 | 15 165.00 | | 38 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 316.00 | | 13 362.00 | 286 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 699.00 | 241 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 699.00 | 181 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | 7 440.00 | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 281.00 | | 5 517.00 | 233 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 892.00 | | 405.00 | 47 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 693.00 | 3 465.00 | 57 699.00 | 230 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 731.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 391.00 | 2 734.00 | 57 699.00 | 228 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 039.00 | 238 039.00 | | 238 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
UX Autres créances clients | 279 452.00 | 279 452.00 | | 279 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VB T. V. A. | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 622.00 | 18 487.00 | 23 135.00 | 41 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 132.00 | 487 927.00 | 48 204.00 | 536 132.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 100.00 | 390 965.00 | 23 135.00 | 414 100.00 |