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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 2 303.00 | 2 841.00 | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 235.00 | 160 915.00 | 2 320.00 | 163 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 045.00 | 67 476.00 | 2 570.00 | 70 045.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 316.00 | 230 693.00 | 55 623.00 | 286 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
BN En cours de production de biens | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 496.00 | | 296 496.00 | 296 496.00 |
BZ Autres créances | 126 524.00 | | 126 524.00 | 126 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 469.00 | | 550 469.00 | 550 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 785.00 | 230 693.00 | 606 092.00 | 836 785.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 212 783.00 | 212 783.00 | | 212 783.00 |
DH Report à nouveau | -75 073.00 | -28 389.00 | | -75 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 165.00 | -46 689.00 | | 15 165.00 |
DL TOTAL (I) | 192 475.00 | 177 310.00 | | 192 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 290.00 | 87 197.00 | | 83 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 495.00 | 190 688.00 | | 240 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 832.00 | 72 668.00 | | 89 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 617.00 | 350 553.00 | | 413 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 092.00 | 527 864.00 | | 606 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 943 089.00 | | 1 943 089.00 | 1 943 089.00 |
FG Production vendue services | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 999.00 | | 1 994 999.00 | 1 994 999.00 |
FM Production stockée | | | 24 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GE Autres charges | | | 12 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 610.00 | 405.00 | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | 405.00 | | 6 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 098.00 | -405.00 | | -5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 178.00 | 1 741 067.00 | | 2 037 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 013.00 | 1 787 755.00 | | 2 022 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 165.00 | -46 689.00 | | 15 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 377.00 | | 22 939.00 | 263 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 101.00 | | 2 179.00 | 231 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 132.00 | | 20 760.00 | 27 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 314.00 | 6 379.00 | | 224 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 711.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 722.00 | 5 669.00 | | 222 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 495.00 | 240 495.00 | | 240 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
UX Autres créances clients | 296 496.00 | | | 296 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 290.00 | 45 160.00 | 38 130.00 | 83 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 437.00 | 434 888.00 | 47 549.00 | 482 437.00 |
VW T.V.A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 617.00 | 375 487.00 | 38 130.00 | 413 617.00 |