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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 614.00 | 112 036.00 | 31 579.00 | 143 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 682.00 | 200 190.00 | 119 491.00 | 319 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 592.00 | | 117 592.00 | 117 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 939.00 | 329 277.00 | 268 662.00 | 597 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 621.00 | | 96 621.00 | 96 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 625.00 | | 703 625.00 | 703 625.00 |
CF Disponibilités | 389 833.00 | | 389 833.00 | 389 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 549.00 | 33 888.00 | 1 518 661.00 | 1 555 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 488.00 | 363 165.00 | 1 787 323.00 | 2 150 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 871 790.00 | 871 790.00 | | 871 790.00 |
DH Report à nouveau | -300 451.00 | -501 093.00 | | -300 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 761.00 | 200 641.00 | | -58 761.00 |
DL TOTAL (I) | 520 963.00 | 579 724.00 | | 520 963.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 42 589.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 42 589.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 286.00 | 207 028.00 | | 148 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 671.00 | 257 715.00 | | 81 671.00 |
EA Autres dettes | 15 995.00 | 3 451.00 | | 15 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 360.00 | 1 040 399.00 | | 1 246 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 323.00 | 1 662 712.00 | | 1 787 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 593 270.00 | | 4 593 270.00 | 4 593 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 270.00 | | 4 593 270.00 | 4 593 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 589.00 | 5 000.00 | | 22 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 589.00 | 5 602.00 | | 24 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 511.00 | 2 500.00 | | 40 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 511.00 | 45 089.00 | | 40 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 511.00 | 45 089.00 | | 40 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 614.00 | 5 751 956.00 | | 4 668 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 375.00 | 5 551 314.00 | | 4 727 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 761.00 | 200.00 | | -58 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 919.00 | 22 271.00 | | 16 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 487.00 | | 90 227.00 | 546 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 325.00 | 117 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 775.00 | 597 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 450.00 | 463 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 518.00 | | 90 227.00 | 406 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 917.00 | | | 122 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 641.00 | 55 086.00 | 33 450.00 | 307 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 590.00 | 55 086.00 | 33 450.00 | 290 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 589.00 | | 22 589.00 | 42 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 888.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 33 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 888.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 33 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 477.00 | 2 000.00 | 24 589.00 | 76 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 589.00 | 53 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 22 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
UX Autres créances clients | 133 746.00 | | | 133 746.00 |
VB T. V. A. | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VI Groupe et associés | 810 470.00 | 810 470.00 | | 810 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
VP Divers | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 062.00 | 362 470.00 | 117 592.00 | 480 062.00 |
VW T.V.A. | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 074.00 | 1 098 074.00 | | 1 098 074.00 |