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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 130.00 | 127 336.00 | 17 794.00 | 145 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 391.00 | 225 851.00 | 102 540.00 | 328 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 592.00 | | 167 592.00 | 167 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 164.00 | 370 238.00 | 287 926.00 | 658 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 929.00 | | 403 929.00 | 403 929.00 |
BZ Autres créances | 791 304.00 | 33 888.00 | 757 416.00 | 791 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 625.00 | | 103 625.00 | 103 625.00 |
CF Disponibilités | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 650.00 | | 108 650.00 | 108 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 077.00 | 33 888.00 | 1 444 189.00 | 1 478 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 240.00 | 404 126.00 | 1 732 115.00 | 2 136 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 871 790.00 | 871 790.00 | | 871 790.00 |
DH Report à nouveau | -359 213.00 | -300 451.00 | | -359 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 157.00 | -58 761.00 | | -31 157.00 |
DL TOTAL (I) | 489 806.00 | 520 963.00 | | 489 806.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 805.00 | 2 800.00 | | 69 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 754.00 | 810 470.00 | | 314 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 842.00 | 148 286.00 | | 141 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 729.00 | 81 671.00 | | 510 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 686.00 | 189 938.00 | | 182 686.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 15 995.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 309.00 | 1 249 160.00 | | 1 222 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 115.00 | 1 790 123.00 | | 1 732 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 939.00 | 50 000.00 | 10 225.00 | 597 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 296.00 | | 10 225.00 | 463 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 592.00 | 50 000.00 | | 117 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 278.00 | 40 960.00 | | 329 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 227.00 | 40 960.00 | | 312 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 729.00 | 510 729.00 | | 510 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 592.00 | | | 167 592.00 |
UX Autres créances clients | 403 929.00 | | | 403 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VB T. V. A. | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
VC Groupe et associés | 623 751.00 | | | 623 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
VI Groupe et associés | 314 754.00 | 314 754.00 | | 314 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
VP Divers | 887.00 | | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 476.00 | 1 303 884.00 | 167 592.00 | 1 471 476.00 |
VW T.V.A. | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 467.00 | 1 080 467.00 | | 1 080 467.00 |