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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 155.00 | 92 916.00 | 45 239.00 | 138 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 363.00 | 197 674.00 | 70 690.00 | 268 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 917.00 | | 122 917.00 | 122 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 487.00 | 307 641.00 | 238 846.00 | 546 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 621.00 | | 213 621.00 | 213 621.00 |
BZ Autres créances | 137 472.00 | 33 888.00 | 103 584.00 | 137 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 625.00 | | 753 625.00 | 753 625.00 |
CF Disponibilités | 133 388.00 | | 133 388.00 | 133 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 720.00 | | 175 720.00 | 175 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 753.00 | 33 888.00 | 1 423 865.00 | 1 457 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 240.00 | 341 529.00 | 1 662 711.00 | 2 004 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 871 790.00 | 871 790.00 | | 871 790.00 |
DH Report à nouveau | -501 093.00 | -250 869.00 | | -501 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 641.00 | -250 224.00 | | 200 641.00 |
DL TOTAL (I) | 579 724.00 | 379 083.00 | | 579 724.00 |
DP Provisions pour risques | 42 589.00 | 5 000.00 | | 42 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 589.00 | 5 000.00 | | 42 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 5 999.00 | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 346.00 | | | 432 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 715.00 | 282 429.00 | | 257 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 639.00 | 102 621.00 | | 138 639.00 |
EA Autres dettes | 210 479.00 | 186 018.00 | | 210 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 397.00 | 577 068.00 | | 1 040 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 711.00 | 961 151.00 | | 1 662 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 397.00 | 575 846.00 | | 1 040 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 725 311.00 | | 5 725 311.00 | 5 725 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 311.00 | | 5 725 311.00 | 5 725 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 744 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 798.00 | 22 360.00 | | 16 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 32 251.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 25 168.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 602.00 | 25 168.00 | | 5 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 25 144.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 589.00 | 5 000.00 | | 42 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 089.00 | 75 620.00 | | 45 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 488.00 | -50 452.00 | | -39 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 956.00 | 6 522 327.00 | | 5 751 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 314.00 | 6 772 551.00 | | 5 551 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 641.00 | -250 224.00 | | 200 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 271.00 | 39 422.00 | | 22 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 231.00 | 7 000.00 | 33 231.00 | 33 231.00 |
6T Sur comptes clients | 8 063.00 | 2 000.00 | 8 063.00 | 8 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 063.00 | 2 000.00 | 8 063.00 | 8 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 170.00 | 9 794.00 | 37 669.00 | 48 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 8 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 25 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 715.00 | 257 715.00 | | 257 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 479.00 | 210 479.00 | | 210 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 917.00 | | | 122 917.00 |
UX Autres créances clients | 213 621.00 | | | 213 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VB T. V. A. | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
VC Groupe et associés | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VI Groupe et associés | 432 346.00 | 432 346.00 | | 432 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 730.00 | 526 813.00 | 122 917.00 | 649 730.00 |
VW T.V.A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 399.00 | 1 040 399.00 | | 1 040 399.00 |