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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 487.00 | 10 411.00 | 3 076.00 | 13 487.00 |
AP Constructions | 344 500.00 | 192 960.00 | 151 540.00 | 344 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 034.00 | 105 486.00 | 8 548.00 | 114 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 112.00 | 335 758.00 | 205 354.00 | 541 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 290.00 | 644 615.00 | 1 046 675.00 | 1 691 290.00 |
BT Marchandises | 857 627.00 | | 857 627.00 | 857 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 441.00 | | 231 441.00 | 231 441.00 |
BZ Autres créances | 126 445.00 | | 126 445.00 | 126 445.00 |
CF Disponibilités | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 944.00 | | 1 312 944.00 | 1 312 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 234.00 | 644 615.00 | 2 359 619.00 | 3 004 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 887 752.00 | 839 143.00 | | 887 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 877.00 | 48 609.00 | | -136 877.00 |
DL TOTAL (I) | 759 260.00 | 896 137.00 | | 759 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 985.00 | 1 024 454.00 | | 1 052 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 736.00 | 326 597.00 | | 417 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 007.00 | 184 393.00 | | 81 007.00 |
EA Autres dettes | 48 630.00 | 78 062.00 | | 48 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 359.00 | 1 613 508.00 | | 1 600 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 619.00 | 2 509 644.00 | | 2 359 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 206 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 260 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 176.00 | |
GE Autres charges | | | 39 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 550.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 226.00 | -550.00 | | 38 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 417.00 | 2 312 773.00 | | 2 326 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 291.00 | 2 264 165.00 | | 2 463 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 877.00 | 48 609.00 | | -136 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 100.00 | 67 516.00 | | 577 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 219.00 | 1 192.00 | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 339.00 | 35 419.00 | | 300 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 736.00 | 417 736.00 | | 417 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 711.00 | 403 554.00 | 28 157.00 | 431 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 359.00 | 969 417.00 | 630 942.00 | 1 600 359.00 |