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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 160 999.00 | 160 954.00 | 45.00 | 160 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 009.00 | 89 227.00 | 2 782.00 | 92 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 624.00 | 96 750.00 | 873.00 | 97 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 526.00 | 362 168.00 | 676 357.00 | 1 038 526.00 |
BT Marchandises | 567 553.00 | | 567 553.00 | 567 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 922.00 | 17 641.00 | 194 280.00 | 211 922.00 |
BZ Autres créances | 301 169.00 | | 301 169.00 | 301 169.00 |
CF Disponibilités | 125 942.00 | | 125 942.00 | 125 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 290.00 | 17 641.00 | 1 219 649.00 | 1 237 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 816.00 | 379 810.00 | 1 896 006.00 | 2 275 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 887.00 | -349 629.00 | | 52 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 931.00 | 402 516.00 | | 127 931.00 |
DL TOTAL (I) | 189 202.00 | 61 272.00 | | 189 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | 4 512.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 102.00 | 4 077.00 | | 170 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 948.00 | 63 557.00 | | 69 948.00 |
EA Autres dettes | 1 465 102.00 | 2 030 501.00 | | 1 465 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 804.00 | 2 102 648.00 | | 1 706 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 006.00 | 2 163 919.00 | | 1 896 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 526.00 | | | 1 038 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 237.00 | | | 665 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 632.00 | | | 350 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 114.00 | 4 054.00 | | 358 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 905.00 | 332.00 | | 14 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 210.00 | 3 722.00 | | 343 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 102.00 | 170 102.00 | | 170 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 102.00 | 1 465 102.00 | | 1 465 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
UX Autres créances clients | 211 922.00 | 211 922.00 | | 211 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 354.00 | 111 448.00 | 412 044.00 | 552 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
VP Divers | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 169.00 | 301 169.00 | | 301 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 453.00 | 543 796.00 | 22 657.00 | 566 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 804.00 | 1 706 804.00 | | 1 706 804.00 |