| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 160 999.00 | 160 999.00 | | 160 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 226.00 | 91 464.00 | 1 761.00 | 93 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 860.00 | 97 016.00 | 2 844.00 | 99 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 979.00 | 364 716.00 | 677 262.00 | 1 041 979.00 |
BT Marchandises | 604 044.00 | | 604 044.00 | 604 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 709.00 | 17 095.00 | 103 614.00 | 120 709.00 |
BZ Autres créances | 286 503.00 | | 286 503.00 | 286 503.00 |
CF Disponibilités | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 849.00 | 17 095.00 | 1 173 754.00 | 1 190 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 828.00 | 381 812.00 | 1 851 016.00 | 2 232 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 180 818.00 | 52 887.00 | | 180 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 136.00 | 127 931.00 | | 103 136.00 |
DL TOTAL (I) | 292 338.00 | 189 202.00 | | 292 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | 1 652.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 300.00 | 170 102.00 | | 117 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 441.00 | 69 948.00 | | 70 441.00 |
EA Autres dettes | 1 368 737.00 | 1 465 102.00 | | 1 368 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 678.00 | 1 706 804.00 | | 1 558 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 016.00 | 1 896 006.00 | | 1 851 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 678.00 | 1 706 804.00 | | 1 558 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200.00 | 1 652.00 | | 2 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 526.00 | | 3 453.00 | 1 038 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 237.00 | | | 665 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 632.00 | | 3 453.00 | 350 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 168.00 | 2 548.00 | | 362 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 932.00 | 2 548.00 | | 346 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 641.00 | | 546.00 | 17 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 641.00 | | 546.00 | 17 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 641.00 | | 546.00 | 17 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 737.00 | 1 368 737.00 | | 1 368 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
UX Autres créances clients | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VB T. V. A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 362.00 | 268 362.00 | | 268 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 735.00 | 456 735.00 | | 456 735.00 |
VW T.V.A. | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 678.00 | 1 558 678.00 | | 1 558 678.00 |