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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 682.00 | 49 883.00 | 17 800.00 | 67 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 745.00 | 34 671.00 | 6 074.00 | 40 745.00 |
BF Prêts | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 882.00 | 89 612.00 | 67 270.00 | 156 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 795.00 | 5 710.00 | 192 085.00 | 197 795.00 |
BZ Autres créances | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
CF Disponibilités | 123 234.00 | | 123 234.00 | 123 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 107.00 | 5 710.00 | 375 397.00 | 381 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 988.00 | 95 322.00 | 442 667.00 | 537 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298.00 | 4 072.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 121.00 | 65 226.00 | | 50 121.00 |
DL TOTAL (I) | 160 419.00 | 179 298.00 | | 160 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 617.00 | | 24 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 465.00 | 249 547.00 | | 257 465.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 248.00 | 274 209.00 | | 282 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 667.00 | 453 507.00 | | 442 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 852.00 | 14 095.00 | 19 335.00 | 94 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 794.00 | 14 095.00 | 19 335.00 | 89 794.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 248.00 | 282 248.00 | | 282 248.00 |