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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 551.00 | 7 221.00 | 1 330.00 | 8 551.00 |
AH Fonds commercial | 127 418.00 | | 127 418.00 | 127 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 403.00 | 63 433.00 | 9 970.00 | 73 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 649.00 | 39 408.00 | 11 241.00 | 50 649.00 |
BF Prêts | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 009.00 | 110 062.00 | 150 947.00 | 261 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 000.00 | 5 710.00 | 371 290.00 | 377 000.00 |
BZ Autres créances | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
CF Disponibilités | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 342.00 | 5 710.00 | 468 632.00 | 474 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 350.00 | 115 772.00 | 619 578.00 | 735 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419.00 | | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
DL TOTAL (I) | 169 796.00 | | | 169 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 739.00 | | | 75 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 306.00 | | | 330 306.00 |
EA Autres dettes | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 782.00 | | | 449 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 578.00 | | | 619 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 782.00 | | | 449 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 509.00 | | 10 500.00 | 250 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 552.00 | | 10 500.00 | 113 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 109.00 | 13 953.00 | | 96 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 1 747.00 | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 635.00 | 12 207.00 | | 90 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 153.00 | 129 153.00 | | 129 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
UP Prêts | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 370 148.00 | 370 148.00 | | 370 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 765.00 | 433 778.00 | 987.00 | 434 765.00 |
VW T.V.A. | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 782.00 | 449 782.00 | | 449 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
ST Autres comptes | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 435.00 | | | 322 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
ZE Dividendes | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 491.00 | | | 253 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |