| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 551.00 | 5 474.00 | 3 077.00 | 8 551.00 |
AH Fonds commercial | 127 418.00 | | 127 418.00 | 127 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 104.00 | 56 866.00 | 14 239.00 | 71 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 448.00 | 33 769.00 | 8 679.00 | 42 448.00 |
BF Prêts | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 509.00 | 96 109.00 | 154 400.00 | 250 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 137.00 | 5 710.00 | 237 427.00 | 243 137.00 |
BZ Autres créances | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
CF Disponibilités | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 091.00 | 5 710.00 | 381 381.00 | 387 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 599.00 | 101 819.00 | 535 781.00 | 637 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419.00 | | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
DL TOTAL (I) | 163 098.00 | | | 163 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 806.00 | | | 244 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 683.00 | | | 372 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 781.00 | | | 535 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 683.00 | | | 372 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 882.00 | | 100 502.00 | 156 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 250 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 875.00 | 113 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 476.00 | | 88 493.00 | 47 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 428.00 | | 12 000.00 | 108 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | 9.00 | 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 612.00 | 9 187.00 | 2 690.00 | 89 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 416.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 554.00 | 8 770.00 | 2 690.00 | 84 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 713.00 | 105 713.00 | | 105 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UP Prêts | 529.00 | | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 236 285.00 | | | 236 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 743.00 | 304 756.00 | 987.00 | 305 743.00 |
VW T.V.A. | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 683.00 | 372 683.00 | | 372 683.00 |