| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 189.00 | | 104 189.00 | 104 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 800.00 | 18 032.00 | 43 768.00 | 61 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 764.00 | 1 016 019.00 | 69 744.00 | 1 085 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 895.00 | 165 557.00 | 42 338.00 | 207 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 180.00 | 1 199 609.00 | 268 571.00 | 1 468 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 984.00 | | 135 984.00 | 135 984.00 |
BP En cours de production de services | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 593.00 | | 727 593.00 | 727 593.00 |
CF Disponibilités | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 700.00 | | 1 120 700.00 | 1 120 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 880.00 | 1 199 609.00 | 1 389 271.00 | 2 588 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468.00 | 466.00 | | 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 417 505.00 | 417 456.00 | | 417 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 442.00 | 100 049.00 | | 113 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492.00 | 1 973.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 663 904.00 | 651 944.00 | | 663 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 015.00 | 163 610.00 | | 358 015.00 |
EA Autres dettes | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 367.00 | 432 942.00 | | 725 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 271.00 | 1 084 886.00 | | 1 389 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 528 960.00 | | 3 528 960.00 | 3 528 960.00 |
FG Production vendue services | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 348.00 | | 3 537 348.00 | 3 537 348.00 |
FM Production stockée | | | 23 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 6 009.00 | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 481.00 | 1 481.00 | | 271 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 307.00 | 7 490.00 | | 272 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 5 038.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 229.00 | | | 211 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 241.00 | 5 038.00 | | 211 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 065.00 | 2 453.00 | | 61 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 434.00 | 34 653.00 | | 20 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 689.00 | 3 256 936.00 | | 3 877 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 247.00 | 3 156 887.00 | | 3 764 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 442.00 | 100 049.00 | | 113 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 652.00 | 315 551.00 | | 349 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 615.00 | | 267 878.00 | 1 427 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 313.00 | 1 468 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 313.00 | 1 293 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 264.00 | | 2 725.00 | 163 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 051.00 | | 264 921.00 | 1 256 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 232.00 | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 888.00 | 35 805.00 | 16 084.00 | 1 179 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 856.00 | 35 805.00 | 16 084.00 | 1 161 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 015.00 | 358 015.00 | | 358 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
UX Autres créances clients | 727 593.00 | | | 727 593.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 801.00 | 42 765.00 | 52 036.00 | 94 801.00 |
VI Groupe et associés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 705.00 | 841 173.00 | 8 532.00 | 849 705.00 |
VW T.V.A. | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 367.00 | 673 331.00 | 52 036.00 | 725 367.00 |