| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 189.00 | | 104 189.00 | 104 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 110.00 | 63 355.00 | 755.00 | 64 110.00 |
AN Terrains | 2 304.00 | 736.00 | 1 567.00 | 2 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 505.00 | 255 795.00 | 289 710.00 | 545 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 915.00 | 257 983.00 | 243 931.00 | 501 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 785.00 | 577 871.00 | 640 914.00 | 1 218 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 409.00 | | 155 409.00 | 155 409.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 530.00 | | 584 530.00 | 584 530.00 |
BZ Autres créances | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CF Disponibilités | 196 597.00 | | 196 597.00 | 196 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 270.00 | | 995 270.00 | 995 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 056.00 | 577 871.00 | 1 636 185.00 | 2 214 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 349.00 | 376 025.00 | | 333 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 692.00 | -42 676.00 | | 38 692.00 |
DL TOTAL (I) | 492 507.00 | 453 814.00 | | 492 507.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 622 311.00 | 597 000.00 | | 622 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 898.00 | 289 456.00 | | 203 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 919.00 | 221 381.00 | | 144 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 548.00 | 175 252.00 | | 172 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 677.00 | 1 283 091.00 | | 1 143 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 185.00 | 1 736 906.00 | | 1 636 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 922 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 922 574.00 | |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 992.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 973.00 | 2 948.00 | | 7 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 669.00 | 80 403.00 | | 23 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 643.00 | 83 351.00 | | 31 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 993.00 | 907.00 | | 4 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 761.00 | 8 356.00 | | 19 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 754.00 | 9 263.00 | | 24 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 888.00 | 74 088.00 | | 6 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 311.00 | 4 301 170.00 | | 3 970 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 618.00 | 4 343 846.00 | | 3 931 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 692.00 | -42 676.00 | | 38 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 839.00 | | 28 861.00 | 1 221 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 915.00 | 1 218 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 915.00 | 1 049 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 779.00 | | 28 861.00 | 1 052 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 032.00 | 110 992.00 | 12 154.00 | 479 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 400.00 | 1 955.00 | | 61 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 632.00 | 109 036.00 | 12 154.00 | 417 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 584 530.00 | 584 530.00 | | 584 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 311.00 | 220 270.00 | 383 119.00 | 622 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 524.00 | 630 764.00 | 760.00 | 631 524.00 |
VW T.V.A. | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 677.00 | 541 636.00 | 583 119.00 | 1 143 677.00 |