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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 104 189.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 799.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 241 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 240 826.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 589 661.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 242 220.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 698 455.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 772.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 118 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 707 987.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 524.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 360 041.00 | 321 349.00 | | 360 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 810.00 | 38 692.00 | | 67 810.00 |
DL TOTAL (I) | 560 317.00 | 492 507.00 | | 560 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 295.00 | 622 311.00 | | 565 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 936.00 | 203 898.00 | | 202 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 860.00 | 144 919.00 | | 174 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 353.00 | 172 548.00 | | 202 353.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 669.00 | 1 143 677.00 | | 1 147 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 987.00 | 1 636 185.00 | | 1 707 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 196.00 | 541 637.00 | | 595 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 587 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 587 603.00 | |
FM Production stockée | | | 3 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213.00 | 7 973.00 | | 3 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 669.00 | 23 669.00 | | 9 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 882.00 | 31 643.00 | | 12 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4 993.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 24 754.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 880.00 | 6 888.00 | | 12 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 000.00 | 3 970 311.00 | | 4 638 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 190.00 | 3 931 618.00 | | 4 570 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 810.00 | 38 692.00 | | 67 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 785.00 | | 52 610.00 | 1 218 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 689.00 | 1 252 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 689.00 | 1 082 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 725.00 | | 50 985.00 | 1 049 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 1 625.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 871.00 | 103 883.00 | 18 689.00 | 577 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 355.00 | 755.00 | | 63 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 515.00 | 103 127.00 | 18 689.00 | 514 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 860.00 | 174 860.00 | | 174 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 698 455.00 | 698 455.00 | | 698 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 295.00 | 212 822.00 | 352 473.00 | 565 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 277.00 | 791 417.00 | 860.00 | 792 277.00 |
VW T.V.A. | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 669.00 | 595 196.00 | 552 473.00 | 1 147 669.00 |