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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 612 949.00 | | 612 949.00 | 612 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 449 870.00 | | 449 870.00 | 449 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 466 593.00 | | 466 593.00 | 466 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 463.00 | | 1 074 463.00 | 1 074 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 412.00 | | 1 687 412.00 | 1 687 412.00 |
CU Autres participations | 612 949.00 | | 612 949.00 | 612 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 480 516.00 | 229 017.00 | | 480 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 603.00 | 251 499.00 | | 914 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 119.00 | 733 516.00 | | 1 648 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895.00 | 152 439.00 | | 2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 193.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 398.00 | 236 123.00 | | 36 398.00 |
EA Autres dettes | | 6 863.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 220 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 293.00 | 617 947.00 | | 39 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 412.00 | 1 351 463.00 | | 1 687 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 912 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 262.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | 25 329.00 | | 12 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 016.00 | 1 540 173.00 | | 1 032 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 413.00 | 1 288 675.00 | | 117 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 603.00 | 251 499.00 | | 914 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 870.00 | 607 870.00 | | 607 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |