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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 485.00 | 4 774.00 | 16 710.00 | 21 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 304.00 | 4 774.00 | 1 925 529.00 | 1 930 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
BZ Autres créances | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 102 996.00 | | 102 996.00 | 102 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 219.00 | | 1 075 219.00 | 1 075 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 522.00 | 4 774.00 | 3 000 748.00 | 3 005 522.00 |
CU Autres participations | 1 908 819.00 | | 1 908 819.00 | 1 908 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 994 919.00 | 480 516.00 | | 994 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 834.00 | 914 603.00 | | 1 694 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 753.00 | 1 648 119.00 | | 2 942 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 991.00 | 2 895.00 | | 40 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 634.00 | | 6 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 586.00 | 36 398.00 | | 10 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 995.00 | 39 927.00 | | 57 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 748.00 | 1 688 046.00 | | 3 000 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 059.00 | | 181 059.00 | 181 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 059.00 | | 181 059.00 | 181 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 361 236.00 | | | 2 361 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361 237.00 | | | 2 361 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 775.00 | | | 811 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 174.00 | | | 812 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549 062.00 | | | 1 549 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 348.00 | 1 032 016.00 | | 2 832 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 514.00 | 117 413.00 | | 1 137 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 834.00 | 914 603.00 | | 1 694 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 949.00 | | | 612 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 949.00 | | | 612 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |