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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 808.00 | 36 550.00 | 34 258.00 | 70 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 057.00 | | 225 057.00 | 225 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 172.00 | 36 550.00 | 1 751 622.00 | 1 788 172.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 758.00 | | 949 758.00 | 949 758.00 |
CF Disponibilités | 621 362.00 | | 621 362.00 | 621 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 156.00 | | 1 594 156.00 | 1 594 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 328.00 | 36 550.00 | 3 345 778.00 | 3 382 328.00 |
CU Autres participations | 1 492 307.00 | | 1 492 307.00 | 1 492 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 264.00 | 115 531.00 | | 123 264.00 |
DG Autres réserves | 1 464 210.00 | 1 439 221.00 | | 1 464 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 335.00 | 154 662.00 | | 310 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 809.00 | 3 009 414.00 | | 3 197 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 972.00 | 42 071.00 | | 24 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 575.00 | 119 899.00 | | 16 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 478.00 | | 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 204.00 | 42 442.00 | | 104 204.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 968.00 | 206 890.00 | | 147 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 777.00 | 3 216 304.00 | | 3 345 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 230.00 | 182 710.00 | | 141 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 321 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 148.00 | | | 511 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 148.00 | | | 511 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 3 218.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 012.00 | | | 417 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 847.00 | 3 218.00 | | 418 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 302.00 | -3 218.00 | | 92 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 736.00 | 4 227.00 | | 42 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 074.00 | 431 021.00 | | 994 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 739.00 | 276 359.00 | | 683 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 335.00 | 154 662.00 | | 310 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 085.00 | | 83 100.00 | 2 122 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 012.00 | 1 717 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 012.00 | 1 788 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 277.00 | | 83 100.00 | 2 051 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 311.00 | 14 240.00 | | 22 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 311.00 | 14 240.00 | | 22 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 204.00 | 104 204.00 | | 104 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 057.00 | 203 548.00 | 21 509.00 | 225 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 180.00 | 17 442.00 | 6 738.00 | 24 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 093.00 | 226 584.00 | 21 509.00 | 248 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 968.00 | 141 230.00 | 6 738.00 | 147 968.00 |