| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 4 400.00 | 2 010.00 | 6 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 148.00 | 33 799.00 | 14 349.00 | 48 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 199.00 | 43 158.00 | 33 042.00 | 76 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 468.00 | | 345 468.00 | 345 468.00 |
BZ Autres créances | 242 628.00 | | 242 628.00 | 242 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 244 663.00 | | 244 663.00 | 244 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 745.00 | | 842 745.00 | 842 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 945.00 | 43 158.00 | 875 787.00 | 918 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 381.00 | 249 729.00 | | 287 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 459.00 | 77 652.00 | | 74 459.00 |
DL TOTAL (I) | 370 640.00 | 336 181.00 | | 370 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 647.00 | 179 887.00 | | 234 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 144.00 | 104 335.00 | | 155 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 874.00 | 1 571.00 | | 4 874.00 |
EA Autres dettes | 40 018.00 | 8 097.00 | | 40 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 464.00 | 41 766.00 | | 70 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 147.00 | 342 507.00 | | 505 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 787.00 | 678 688.00 | | 875 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 147.00 | 342 507.00 | | 505 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 164.00 | | 18 035.00 | 58 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 672.00 | | 18 035.00 | 46 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 768.00 | 2 390.00 | | 40 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 368.00 | 2 390.00 | | 36 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 647.00 | 234 647.00 | | 234 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 345 468.00 | | | 345 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 509.00 | | | 165 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 749.00 | 596 667.00 | 5 082.00 | 601 749.00 |
VW T.V.A. | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 147.00 | 505 147.00 | | 505 147.00 |