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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 269.00 | 27 286.00 | 43 984.00 | 71 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 338.00 | 35 354.00 | 43 984.00 | 79 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
BZ Autres créances | 109 564.00 | | 109 564.00 | 109 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 694.00 | | 307 694.00 | 307 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 045.00 | 35 354.00 | 351 691.00 | 387 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 840.00 | 287 381.00 | | 301 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 525.00 | 74 459.00 | | -110 525.00 |
DL TOTAL (I) | 200 114.00 | 370 640.00 | | 200 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 212.00 | 234 647.00 | | 53 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 738.00 | 155 144.00 | | 38 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 874.00 | | |
EA Autres dettes | 9 396.00 | 40 018.00 | | 9 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 488.00 | 70 464.00 | | 33 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 576.00 | 505 147.00 | | 151 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 691.00 | 875 787.00 | | 351 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 576.00 | 505 147.00 | | 151 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 199.00 | | 24 524.00 | 76 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 082.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 386.00 | 79 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 004.00 | 76 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 707.00 | | 24 524.00 | 64 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 168.00 | 6 490.00 | 16 304.00 | 45 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | 3 300.00 | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 758.00 | 6 490.00 | 13 004.00 | 38 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
UX Autres créances clients | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
VB T. V. A. | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VP Divers | 269.00 | | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 678.00 | 173 678.00 | | 173 678.00 |
VW T.V.A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 576.00 | 151 576.00 | | 151 576.00 |