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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 749.00 | 13 974.00 | 36 774.00 | 50 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 708.00 | 18 933.00 | 36 774.00 | 55 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CF Disponibilités | 263 756.00 | | 263 756.00 | 263 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 377.00 | | 335 377.00 | 335 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 085.00 | 18 933.00 | 372 152.00 | 391 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 314.00 | 301 840.00 | | 191 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 337.00 | -110 525.00 | | 59 337.00 |
DL TOTAL (I) | 259 452.00 | 200 114.00 | | 259 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 407.00 | 16 743.00 | | 8 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 683.00 | 53 212.00 | | 81 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 395.00 | 38 738.00 | | 6 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 9 396.00 | | 3 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 33 488.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 700.00 | 151 576.00 | | 112 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 152.00 | 351 691.00 | | 372 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 700.00 | 151 576.00 | | 112 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 338.00 | | 2 295.00 | 79 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 926.00 | 55 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 816.00 | 55 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 228.00 | | 2 295.00 | 76 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 354.00 | 6 843.00 | 23 264.00 | 35 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 244.00 | 6 843.00 | 20 154.00 | 32 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VC Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |