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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 648 041.00 | | 648 041.00 | 648 041.00 |
AP Constructions | 283 782.00 | 273 747.00 | 10 034.00 | 283 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 133.00 | 521 518.00 | 20 614.00 | 542 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 341.00 | 421 764.00 | 195 576.00 | 617 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 242.00 | 1 219 149.00 | 909 093.00 | 2 128 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BZ Autres créances | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 268 473.00 | | 268 473.00 | 268 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 121.00 | | 369 121.00 | 369 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 364.00 | 1 219 149.00 | 1 278 214.00 | 2 497 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 746.00 | 121 440.00 | | 153 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 190.00 | 32 305.00 | | 107 190.00 |
DL TOTAL (I) | 368 150.00 | 260 960.00 | | 368 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 098.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 139.00 | 106 497.00 | | 151 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 70 780.00 | | 2 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 942.00 | 1 043.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 299.00 | 205 836.00 | | 156 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 119.00 | 107 409.00 | | 96 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 096.00 | 501 432.00 | | 502 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 064.00 | 993 000.00 | | 910 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 214.00 | 1 256 058.00 | | 1 278 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 472.00 | | 2 050 472.00 | 2 050 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 472.00 | | 2 050 472.00 | 2 050 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 459.00 | |
GE Autres charges | | | 245 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 107.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 151.00 | 52 138.00 | | 124 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 309.00 | 52 246.00 | | 124 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | 3 896.00 | | 4 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 775.00 | 50 343.00 | | 122 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 989.00 | 54 239.00 | | 126 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 679.00 | -1 993.00 | | -2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 441.00 | 858.00 | | 36 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 948.00 | 1 945 188.00 | | 2 179 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 757.00 | 1 912 883.00 | | 2 072 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 190.00 | 32 305.00 | | 107 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 693.00 | | 275 068.00 | 2 104 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479.00 | 34 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 000.00 | 128 520.00 | 2 128 242.00 | 123 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | 650 158.00 | 123 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 041.00 | 1 443 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 158.00 | | 123 000.00 | 650 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 236.00 | | 152 062.00 | 1 418 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 299.00 | | 6.00 | 36 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 955.00 | 75 459.00 | 4 265.00 | 1 147 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 836.00 | 75 459.00 | 4 265.00 | 1 145 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 096.00 | 502 096.00 | | 502 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
UX Autres créances clients | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 383.00 | 9 489.00 | 3 894.00 | 13 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 474.00 | 67 723.00 | 47 751.00 | 115 474.00 |
VW T.V.A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 065.00 | 792 354.00 | 117 711.00 | 910 065.00 |