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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 373.00 | 11 587.00 | 28 785.00 | 40 373.00 |
AH Fonds commercial | 648 041.00 | | 648 041.00 | 648 041.00 |
AP Constructions | 283 783.00 | 280 154.00 | 3 629.00 | 283 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 883.00 | 502 938.00 | 9 946.00 | 512 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 273.00 | 461 972.00 | 182 301.00 | 644 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 239.00 | 1 256 651.00 | 909 588.00 | 2 166 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BZ Autres créances | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 282 606.00 | | 282 606.00 | 282 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 261.00 | | 394 261.00 | 394 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 500.00 | 1 256 651.00 | 1 303 850.00 | 2 560 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 937.00 | 153 746.00 | | 210 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 616.00 | 107 190.00 | | 71 616.00 |
DL TOTAL (I) | 389 766.00 | 368 150.00 | | 389 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 019.00 | 151 140.00 | | 174 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 124.00 | 156 300.00 | | 166 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 145.00 | 96 120.00 | | 93 145.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 1 942.00 | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 118.00 | 502 096.00 | | 480 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 083.00 | 910 064.00 | | 914 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 850.00 | 1 278 215.00 | | 1 303 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 701.00 | 910 064.00 | | 804 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 215.00 | | 1 993 215.00 | 1 993 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 215.00 | | 1 993 215.00 | 1 993 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 789.00 | |
GE Autres charges | | | 271 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 158.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 371.00 | 124 152.00 | | 30 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 796.00 | 124 310.00 | | 30 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 4 214.00 | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 411.00 | 122 776.00 | | 29 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 192.00 | 126 989.00 | | 30 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | -2 679.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 36 441.00 | | 12 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 518.00 | 2 179 948.00 | | 2 042 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 902.00 | 2 072 758.00 | | 1 970 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 616.00 | 107 190.00 | | 71 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 243.00 | | 129 414.00 | 2 128 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 719.00 | 36 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 418.00 | 2 166 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 119.00 | 688 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 580.00 | 1 440 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 160.00 | | 40 373.00 | 650 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 257.00 | | 74 262.00 | 1 443 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 826.00 | | 14 779.00 | 34 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 149.00 | 86 789.00 | 49 288.00 | 1 219 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 11 587.00 | 2 119.00 | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 031.00 | 75 202.00 | 47 169.00 | 1 217 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 124.00 | 166 124.00 | | 166 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 118.00 | 480 118.00 | | 480 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
UX Autres créances clients | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VC Groupe et associés | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 019.00 | 64 637.00 | 109 382.00 | 174 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
VP Divers | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 541.00 | 128 541.00 | | 128 541.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 083.00 | 804 701.00 | 109 382.00 | 914 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |