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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
AH Fonds commercial | 741 041.00 | | 741 041.00 | 741 041.00 |
AP Constructions | 282 783.00 | 282 239.00 | 544.00 | 282 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 412.00 | 532 913.00 | 15 499.00 | 548 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 505.00 | 625 356.00 | 114 150.00 | 739 505.00 |
BF Prêts | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 733.00 | 1 503 274.00 | 940 459.00 | 2 443 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BZ Autres créances | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 238 908.00 | | 238 908.00 | 238 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 867.00 | | 358 867.00 | 358 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 600.00 | 1 503 274.00 | 1 299 326.00 | 2 802 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 702.00 | 17 419.00 | | 56 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 475.00 | 39 283.00 | | 59 475.00 |
DL TOTAL (I) | 223 391.00 | 163 916.00 | | 223 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 352.00 | 552 758.00 | | 464 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 909.00 | 126 139.00 | | 191 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 664.00 | 78 681.00 | | 77 664.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 1 590.00 | | 1 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 288.00 | 382 382.00 | | 340 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 935.00 | 1 175 792.00 | | 1 075 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 326.00 | 1 339 708.00 | | 1 299 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 995.00 | 711 440.00 | | 734 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 815.00 | | 1 592 815.00 | 1 592 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 815.00 | | 1 592 815.00 | 1 592 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 503.00 | |
GE Autres charges | | | 270 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 704.00 | 5 801.00 | | 6 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 695.00 | 93 875.00 | | 48 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 398.00 | 99 676.00 | | 55 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 405.00 | 110 490.00 | | 63 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 405.00 | 131 108.00 | | 63 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 007.00 | -31 432.00 | | -8 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | 14 242.00 | | 12 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 216.00 | 1 548 680.00 | | 1 675 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 741.00 | 1 509 398.00 | | 1 615 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 475.00 | 39 283.00 | | 59 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 196.00 | | 23 129.00 | 2 453 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 592.00 | 69 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 592.00 | 2 443 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 808.00 | | | 803 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 678.00 | | 1 022.00 | 1 569 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 711.00 | | 22 107.00 | 79 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 771.00 | 51 503.00 | | 1 451 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 949.00 | 4 818.00 | | 57 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 822.00 | 46 685.00 | | 1 393 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 909.00 | 191 909.00 | | 191 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 288.00 | 340 288.00 | | 340 288.00 |
UP Prêts | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VC Groupe et associés | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 352.00 | 123 412.00 | 340 940.00 | 464 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 944.00 | 168 944.00 | | 168 944.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 935.00 | 734 995.00 | 340 940.00 | 1 075 935.00 |