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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 493.00 | 9 325.00 | 51 168.00 | 60 493.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 765.00 | 7 982.00 | 34 783.00 | 42 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 157.00 | 2 264.00 | 24 893.00 | 27 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 560.00 | 19 572.00 | 498 988.00 | 518 560.00 |
BT Marchandises | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CF Disponibilités | 134 676.00 | | 134 676.00 | 134 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 648.00 | | 182 648.00 | 182 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 208.00 | 19 572.00 | 681 636.00 | 701 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 821.00 | 28 987.00 | | 112 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 814.00 | 83 833.00 | | 28 814.00 |
DL TOTAL (I) | 150 435.00 | 121 621.00 | | 150 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 780.00 | 3 325.00 | | 52 780.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 201.00 | 108 678.00 | | 531 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 636.00 | 230 299.00 | | 681 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 381.00 | | 436 381.00 | 436 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 381.00 | | 436 381.00 | 436 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 1 047.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 290 618.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 109 382.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 336.00 | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 956.00 | 695 167.00 | | 440 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 142.00 | 611 333.00 | | 412 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 814.00 | 83 833.00 | | 28 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 129.00 | 28 985.00 | 8 144.00 | 37 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 661.00 | 243 492.00 | 217 008.00 | 530 661.00 |