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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 493.00 | 57 720.00 | 2 774.00 | 60 493.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 999.00 | 44 717.00 | 4 282.00 | 48 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 534.00 | 21 375.00 | 124 159.00 | 145 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 053.00 | 123 811.00 | 521 242.00 | 645 053.00 |
BT Marchandises | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 191 645.00 | | 191 645.00 | 191 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 246.00 | | 226 246.00 | 226 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 299.00 | 123 811.00 | 747 488.00 | 871 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 635.00 | 141 635.00 | | 141 635.00 |
DH Report à nouveau | 121 830.00 | 103 025.00 | | 121 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 498.00 | 18 804.00 | | 49 498.00 |
DL TOTAL (I) | 321 762.00 | 272 265.00 | | 321 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 069.00 | 310 544.00 | | 244 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 326.00 | 107 153.00 | | 103 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 853.00 | 915.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 729.00 | 30 139.00 | | 30 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 084.00 | 24 602.00 | | 40 084.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | 4 901.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 726.00 | 478 254.00 | | 425 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 488.00 | 750 519.00 | | 747 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 129.00 | | 838 129.00 | 838 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 129.00 | | 838 129.00 | 838 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 979.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 691.00 | | 12 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 031.00 | 773 350.00 | | 844 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 533.00 | 754 546.00 | | 794 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 498.00 | 18 804.00 | | 49 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 832.00 | 30 979.00 | | 92 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 621.00 | 12 099.00 | | 45 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 211.00 | 18 881.00 | | 47 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 326.00 | 103 326.00 | | 103 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 068.00 | 40 492.00 | 186 258.00 | 244 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 283.00 | 9 924.00 | 8 360.00 | 18 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 873.00 | 220 297.00 | 186 258.00 | 423 873.00 |