| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 999.00 | 46 062.00 | 2 937.00 | 48 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 749.00 | 36 685.00 | 113 065.00 | 149 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 601.00 | 143 240.00 | 504 361.00 | 647 601.00 |
BT Marchandises | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BZ Autres créances | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CF Disponibilités | 196 667.00 | | 196 667.00 | 196 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 133.00 | | 266 133.00 | 266 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 735.00 | 143 240.00 | 770 495.00 | 913 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 635.00 | 141 635.00 | | 141 635.00 |
DH Report à nouveau | 171 327.00 | 121 830.00 | | 171 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 627.00 | 49 498.00 | | 39 627.00 |
DL TOTAL (I) | 361 389.00 | 321 762.00 | | 361 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 864.00 | 244 069.00 | | 207 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 997.00 | 103 326.00 | | 106 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | 1 853.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 112.00 | 30 729.00 | | 26 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 542.00 | 40 084.00 | | 61 542.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | 5 664.00 | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 106.00 | 425 726.00 | | 409 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 495.00 | 747 488.00 | | 770 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 112.00 | | 571 112.00 | 571 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 112.00 | | 571 112.00 | 571 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 429.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 12 367.00 | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 622.00 | 844 031.00 | | 609 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 995.00 | 794 533.00 | | 569 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 627.00 | 49 498.00 | | 39 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 811.00 | 19 429.00 | | 123 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 720.00 | 2 774.00 | | 57 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 092.00 | 16 655.00 | | 66 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 997.00 | 106 997.00 | | 106 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 863.00 | 67 306.00 | 131 956.00 | 207 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 252.00 | 45 893.00 | 8 360.00 | 54 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 620.00 | 267 062.00 | 131 956.00 | 407 620.00 |