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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 414.00 | 44 978.00 | 9 436.00 | 54 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 721.00 | 77.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 169.00 | 29 231.00 | 7 938.00 | 37 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 381.00 | 75 930.00 | 17 451.00 | 93 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 974.00 | 6 336.00 | 418 638.00 | 424 974.00 |
BZ Autres créances | 211 538.00 | | 211 538.00 | 211 538.00 |
CF Disponibilités | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 865.00 | | 127 865.00 | 127 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 815.00 | 6 336.00 | 793 479.00 | 799 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 196.00 | 82 266.00 | 810 930.00 | 893 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | -81 131.00 | -61 178.00 | | -81 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | -5 251.00 | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | -47 615.00 | -35 529.00 | | -47 615.00 |
DP Provisions pour risques | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522.00 | 1 032.00 | | 1 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 527.00 | 189 533.00 | | 372 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 398.00 | 157 817.00 | | 233 398.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | 52 624.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 623.00 | 401 007.00 | | 844 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 930.00 | 365 478.00 | | 810 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 027.00 | | 1 761 027.00 | 1 761 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 027.00 | | 1 761 027.00 | 1 761 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 588.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325.00 | 168.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 456.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 738.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269.00 | 4 460.00 | | 4 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 267.00 | 5 198.00 | | 5 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 943.00 | -4 742.00 | | -3 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 563.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 697.00 | 1 984 950.00 | | 1 784 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 081.00 | 1 990 201.00 | | 1 782 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | -5 251.00 | | 2 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 325.00 | 37 457.00 | | 52 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 883.00 | | 13 949.00 | 131 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 451.00 | 93 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | 54 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 263.00 | 38 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 190.00 | | 12 412.00 | 43 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 693.00 | | 1 538.00 | 88 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 343.00 | 25 456.00 | 47 869.00 | 98 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 904.00 | 12 949.00 | 875.00 | 32 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 439.00 | 12 507.00 | 46 994.00 | 65 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 701.00 | 780.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 336.00 | 14 701.00 | 780.00 | 6 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 527.00 | 372 527.00 | | 372 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 529.00 | 120 529.00 | | 120 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 424 974.00 | | | 424 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | | | 829.00 |
VB T. V. A. | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 195.00 | | | 139 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 377.00 | 764 377.00 | | 764 377.00 |
VW T.V.A. | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 623.00 | 614 623.00 | | 614 623.00 |