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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 303.00 | 68 887.00 | 3 416.00 | 72 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 307.00 | 9 308.00 | 999.00 | 10 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 509.00 | 79 993.00 | 4 515.00 | 84 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 264.00 | | 202 264.00 | 202 264.00 |
BZ Autres créances | 240 728.00 | | 240 728.00 | 240 728.00 |
CF Disponibilités | 281 653.00 | | 281 653.00 | 281 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 856.00 | | 252 856.00 | 252 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 502.00 | | 977 502.00 | 977 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 011.00 | 79 993.00 | 982 018.00 | 1 062 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | -144 947.00 | -78 515.00 | | -144 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 269.00 | -66 433.00 | | 127 269.00 |
DL TOTAL (I) | 13 221.00 | -114 047.00 | | 13 221.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 26 400.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 382.00 | 29 109.00 | | 34 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 382.00 | 55 509.00 | | 79 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 255.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 400.00 | 230 000.00 | | 94 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 205.00 | 366 089.00 | | 435 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 809.00 | 424 751.00 | | 359 809.00 |
EA Autres dettes | | 2 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 415.00 | 1 025 534.00 | | 889 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 018.00 | 966 996.00 | | 982 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 252.00 | | 2 624 252.00 | 2 624 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 252.00 | | 2 624 252.00 | 2 624 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 502.00 | | | 237 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 458.00 | 16 116.00 | | 39 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 960.00 | 16 116.00 | | 276 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 381.00 | 298.00 | | 13 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 653.00 | 16 384.00 | | 39 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 034.00 | 18 168.00 | | 53 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 926.00 | -2 052.00 | | 223 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 411.00 | 2 454 871.00 | | 2 956 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 143.00 | 2 521 303.00 | | 2 829 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 269.00 | -66 433.00 | | 127 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 483.00 | 71 823.00 | | 53 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 035.00 | | 47 500.00 | 98 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 026.00 | 84 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 026.00 | 12 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 743.00 | | 6 560.00 | 65 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 292.00 | | 40 840.00 | 32 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 887.00 | 14 479.00 | 21 374.00 | 86 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 549.00 | 11 338.00 | | 57 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 338.00 | 3 141.00 | 21 374.00 | 29 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 509.00 | 23 873.00 | | 55 509.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 509.00 | 23 873.00 | 1 000.00 | 56 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 873.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 205.00 | 435 205.00 | | 435 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 018.00 | 180 018.00 | | 180 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 202 264.00 | | | 202 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VB T. V. A. | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 856.00 | | | 252 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 949.00 | 695 849.00 | 100.00 | 695 949.00 |
VW T.V.A. | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 015.00 | 795 015.00 | | 795 015.00 |