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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 814.00 | | 167 814.00 | 167 814.00 |
BZ Autres créances | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
CF Disponibilités | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 871.00 | | 244 871.00 | 244 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 131.00 | | 245 131.00 | 245 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | -17 679.00 | -144 947.00 | | -17 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733.00 | 127 269.00 | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 16 954.00 | 13 221.00 | | 16 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 34 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 382.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 186.00 | 435 205.00 | | 186 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 590.00 | 359 809.00 | | 27 590.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 177.00 | 889 415.00 | | 228 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 131.00 | 982 018.00 | | 245 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 709.00 | | 383 709.00 | 383 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 709.00 | | 383 709.00 | 383 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 237 502.00 | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 276 960.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 13 381.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 53 034.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 223 926.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 678.00 | 2 956 411.00 | | 468 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 944.00 | 2 829 143.00 | | 464 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733.00 | 127 269.00 | | 3 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 516.00 | 53 483.00 | | 25 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 509.00 | | 160.00 | 84 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 409.00 | 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 303.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 105.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 160.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 993.00 | 4 415.00 | 84 409.00 | 79 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 887.00 | 3 416.00 | 72 303.00 | 68 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 106.00 | 999.00 | 12 105.00 | 11 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 186.00 | 186 186.00 | | 186 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 167 814.00 | | | 167 814.00 |
VB T. V. A. | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VP Divers | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 522.00 | 238 262.00 | 260.00 | 238 522.00 |
VW T.V.A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 177.00 | 228 177.00 | | 228 177.00 |