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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 454.00 | 32 836.00 | 43 619.00 | 76 454.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 054.00 | 32 836.00 | 45 219.00 | 78 054.00 |
060 Stock marchandises | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
072 Créances – Autres | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
084 Disponibilités | 228 259.00 | | 228 259.00 | 228 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 737.00 | | 256 737.00 | 256 737.00 |
110 Total général Actif | 334 792.00 | 32 836.00 | 301 956.00 | 334 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 377 912.00 | | | 377 912.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 402 140.00 | 299 037.00 | | 402 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480.00 | 400.00 | | 480.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 925.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 625.00 | 300 362.00 | | 402 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 144.00 | 165 549.00 | | 154 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66 819.00 | 16 889.00 | | 66 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | 27.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 51 135.00 | 51 036.00 | | 51 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 150.00 | | 1 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 372.00 | 37 904.00 | | 55 372.00 |
252 Charges sociales | 23 881.00 | 16 753.00 | | 23 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 056.00 | 2 029.00 | | 3 056.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 3.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 564.00 | 291 340.00 | | 356 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 061.00 | 9 022.00 | | 46 061.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 3 012.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 754.00 | 4 320.00 | | 1 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | 1 135.00 | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 415.00 | 1 072.00 | | 34 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 469.00 | 14 147.00 | | 12 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 523.00 | | | 40 523.00 |