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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 488.00 | 25 309.00 | 13 179.00 | 38 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 488.00 | 25 309.00 | 14 179.00 | 39 488.00 |
060 Stock marchandises | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
072 Créances – Autres | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
084 Disponibilités | 189 758.00 | | 189 758.00 | 189 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 149.00 | | 314 149.00 | 314 149.00 |
110 Total général Actif | 353 637.00 | 25 309.00 | 328 328.00 | 353 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 289 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 701.00 | 270 525.00 | | 271 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455.00 | 755.00 | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 156.00 | 271 280.00 | | 272 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 134.00 | 153 246.00 | | 110 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 149.00 | -53 346.00 | | 42 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 24 179.00 | 33 583.00 | | 24 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 871.00 | 1 448.00 | | 20 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 356.00 | 59 365.00 | | 57 356.00 |
252 Charges sociales | 24 490.00 | 25 255.00 | | 24 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 500.00 | 8 139.00 | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 701.00 | 227 724.00 | | 283 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 544.00 | 43 556.00 | | -11 544.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 116.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | | 51 417.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | 73 825.00 | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 925.00 | 2 574.00 | | -1 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 967.00 | 18 690.00 | | -9 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |