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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 488.00 | 20 809.00 | 17 679.00 | 38 488.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 39 488.00 | 20 809.00 | 18 679.00 | 39 488.00 |
060 Stock marchandises | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
072 Créances – Autres | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
084 Disponibilités | 207 930.00 | | 207 930.00 | 207 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 494.00 | | 297 494.00 | 297 494.00 |
110 Total général Actif | 336 983.00 | 20 809.00 | 316 174.00 | 336 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 254 095.00 | | | 254 095.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 270 525.00 | 402 140.00 | | 270 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 755.00 | 480.00 | | 755.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 280.00 | 402 625.00 | | 271 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 246.00 | 154 144.00 | | 153 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 346.00 | 66 819.00 | | -53 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | 15.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 33 583.00 | 51 135.00 | | 33 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 1 409.00 | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 365.00 | 55 372.00 | | 59 365.00 |
252 Charges sociales | 25 255.00 | 23 881.00 | | 25 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 139.00 | 3 056.00 | | 8 139.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 732.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 724.00 | 356 564.00 | | 227 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 556.00 | 46 061.00 | | 43 556.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 195.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 417.00 | 1 754.00 | | 51 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 825.00 | 1 125.00 | | 73 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 34 415.00 | | 2 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 690.00 | 12 469.00 | | 18 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 436.00 | | | 93 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21 254.00 | | | -21 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |