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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 476.00 | 65.00 | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 953.00 | 176 194.00 | 129 759.00 | 305 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 195.00 | 197 269.00 | 151 926.00 | 349 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 679.00 | 378 939.00 | 400 740.00 | 779 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 067.00 | | 183 067.00 | 183 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 472.00 | | 354 472.00 | 354 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 150.00 | 378 939.00 | 755 212.00 | 1 134 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
DH Report à nouveau | -27 090.00 | -31 782.00 | | -27 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 858.00 | 4 692.00 | | 50 858.00 |
DL TOTAL (I) | 67 146.00 | 16 288.00 | | 67 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 446.00 | 222 348.00 | | 191 446.00 |
EA Autres dettes | 150 062.00 | 139 682.00 | | 150 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 066.00 | 780 483.00 | | 688 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 212.00 | 796 770.00 | | 755 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -613.00 | | -613.00 | -613.00 |
FG Production vendue services | 2 194 166.00 | | 2 194 166.00 | 2 194 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 552.00 | | 2 193 552.00 | 2 193 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 288.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 361.00 | 19 449.00 | | 27 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 361.00 | 19 449.00 | | 27 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 671.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 213.00 | 11 296.00 | | 51 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 372.00 | 11 968.00 | | 52 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 011.00 | 7 482.00 | | -25 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 262.00 | 2 103 954.00 | | 2 230 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 404.00 | 2 099 262.00 | | 2 179 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 858.00 | 4 692.00 | | 50 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 608.00 | 710.00 | | 3 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 446.00 | 191 446.00 | | 191 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 062.00 | 150 062.00 | | 150 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 066.00 | 652 207.00 | 35 859.00 | 688 066.00 |