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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 5 757.00 | 200.00 | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 896.00 | 200 752.00 | 82 143.00 | 282 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 484.00 | 236 110.00 | 86 373.00 | 322 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 277.00 | 442 620.00 | 288 658.00 | 731 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 025.00 | | 202 025.00 | 202 025.00 |
BZ Autres créances | 120 405.00 | | 120 405.00 | 120 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 176.00 | | 403 176.00 | 403 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 453.00 | 442 620.00 | 691 834.00 | 1 134 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 361.00 | | | -48 361.00 |
DL TOTAL (I) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 420.00 | | | 192 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 323.00 | | | 174 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 316.00 | | | 163 316.00 |
EA Autres dettes | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 263.00 | | | 661 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 834.00 | | | 691 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 296.00 | | | 636 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 269.00 | | 44 895.00 | 760 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 886.00 | 731 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 886.00 | 605 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 749.00 | | 208.00 | 105 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 528.00 | | 43 737.00 | 635 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 991.00 | | 950.00 | 18 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 093.00 | 90 412.00 | 66 885.00 | 419 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 156.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 493.00 | 90 256.00 | 66 885.00 | 413 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 323.00 | 174 323.00 | | 174 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 042.00 | 131 042.00 | | 131 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
UX Autres créances clients | 200 729.00 | 200 729.00 | | 200 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 529.00 | 124 562.00 | 24 967.00 | 149 529.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
VP Divers | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 619.00 | 332 678.00 | 19 941.00 | 352 619.00 |
VW T.V.A. | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 263.00 | 636 296.00 | 24 967.00 | 661 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
ST Autres comptes | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 362.00 | | | 362.00 |
YT Sous‐traitance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
YW Taxe professionnelle | -123.00 | | | -123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 144.00 | | | 167 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 917.00 | | | 324 917.00 |